| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531 112.00 | 6 837 358.00 | 693 754.00 | 7 531 112.00 |
AH Fonds commercial | 553 357.00 | | 553 357.00 | 553 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 145 429.00 | 13 500.00 | 9 131 929.00 | 9 145 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114.00 | 14 985.00 | 129.00 | 15 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 123.00 | 1 259 381.00 | 758 743.00 | 2 018 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 965 662.00 | 13 271 473.00 | 13 694 188.00 | 26 965 662.00 |
BN En cours de production de biens | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
BT Marchandises | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 121.00 | 253 096.00 | 4 014 025.00 | 4 267 121.00 |
BZ Autres créances | 2 180 061.00 | | 2 180 061.00 | 2 180 061.00 |
CF Disponibilités | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 736.00 | | 361 736.00 | 361 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 121.00 | 327 976.00 | 6 726 145.00 | 7 054 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 019 782.00 | 13 599 449.00 | 20 420 334.00 | 34 019 782.00 |
CU Autres participations | 357 263.00 | | 357 263.00 | 357 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 183 304.00 | 5 138 249.00 | 2 045 055.00 | 7 183 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 736 218.00 | | | 9 736 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397.00 | | | 4 083 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -6 192 340.00 | | | -6 192 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 380 401.00 | | | -4 380 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 134.00 | | | 3 295 134.00 |
DP Provisions pour risques | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 245.00 | | | 739 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 549.00 | | | 773 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399 172.00 | | | 7 399 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 204.00 | | | 2 237 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 418.00 | | | 3 292 418.00 |
EA Autres dettes | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390 413.00 | | | 3 390 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 351 651.00 | | | 16 351 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 420 334.00 | | | 20 420 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 325 665.00 | | | 16 325 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 931 246.00 | | 11 931 246.00 | 11 931 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 246.00 | | 11 931 246.00 | 11 931 246.00 |
FM Production stockée | | | -175 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 326 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 006 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 894.00 | |
GE Autres charges | | | 419 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 474 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 222.00 | | | 956 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 542.00 | | | 611 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 764.00 | | | 1 602 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549 792.00 | | | -1 549 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 422.00 | | | -435 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 778.00 | | | 15 751 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 132 179.00 | | | 20 132 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 380 401.00 | | | -4 380 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 545 568.00 | | 4 406 876.00 | 24 545 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 194 887.00 | | 996 416.00 | 6 194 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 511 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 1 186 783.00 | 26 965 662.00 | 800 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 191 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 1 182 583.00 | 17 229 898.00 | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974 521.00 | | 3 237 960.00 | 15 974 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 047.00 | | 164 190.00 | 1 869 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 112.00 | | 8 310.00 | 507 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081 737.00 | 1 337 734.00 | 148 000.00 | 12 081 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299 408.00 | 846 841.00 | | 4 299 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719 115.00 | 279 743.00 | 148 000.00 | 6 719 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 214.00 | 211 150.00 | | 1 063 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 993.00 | 565 555.00 | | 207 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 696 106.00 | 53 084.00 | 496 095.00 | 696 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 106.00 | 53 084.00 | 496 095.00 | 696 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 100.00 | 618 639.00 | 496 095.00 | 904 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 978.00 | 496 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 204.00 | 2 237 204.00 | | 2 237 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 499.00 | 1 424 499.00 | | 1 424 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 409.00 | 888 409.00 | | 888 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 390 413.00 | 3 390 413.00 | | 3 390 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 004.00 | | 153 004.00 | 153 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 398.00 | 3 965 398.00 | | 3 965 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
VB T. V. A. | 315 811.00 | 315 811.00 | | 315 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 384 172.00 | 7 384 172.00 | | 7 384 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 782 969.00 | 1 782 969.00 | | 1 782 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 736.00 | 361 736.00 | | 361 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 923.00 | 6 808 919.00 | 153 004.00 | 6 961 923.00 |
VW T.V.A. | 951 549.00 | 951 549.00 | | 951 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 351 651.00 | 16 351 651.00 | | 16 351 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 682.00 | | | 134 682.00 |
ST Autres comptes | 1 980 598.00 | | | 1 980 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587 376.00 | | | 1 587 376.00 |
YT Sous‐traitance | 993 486.00 | | | 993 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 178.00 | | | 779 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 278 759.00 | | | 2 278 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 372.00 | | | 1 081 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 475 321.00 | | | 5 475 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |