| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 771.00 | 2 271.00 | 3 500.00 | 5 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 406.00 | 97 557.00 | 18 849.00 | 116 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 177.00 | 99 828.00 | 22 349.00 | 122 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 855.00 | 1 693.00 | 129 162.00 | 130 855.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 384 266.00 | | 384 266.00 | 384 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 295.00 | 1 693.00 | 579 602.00 | 581 295.00 |
110 Total général Actif | 703 472.00 | 101 521.00 | 601 951.00 | 703 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 843.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 539.00 | |