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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 306.00 | | 348 306.00 | 348 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 677.00 | | 406 677.00 | 406 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 911.00 | | 226 911.00 | 226 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | 106 034.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 142.00 | -3 502.00 | | -5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 160 291.00 | 267 433.00 | | 160 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 605.00 | 219 905.00 | | 243 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 280.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 386.00 | 222 617.00 | | 246 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 677.00 | 490 050.00 | | 406 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569.00 | 4 715.00 | | 2 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712.00 | 8 216.00 | | 7 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 142.00 | -3 502.00 | | -5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 724.00 | | | 469 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 418.00 | | 348 306.00 | 121 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 418.00 | | 348 306.00 | 121 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 724.00 | | | 469 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |