| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 745.00 | 3 494.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 415.00 | 9 077.00 | 1 338.00 | 10 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 171.00 | 9 822.00 | 16 349.00 | 26 171.00 |
BP En cours de production de services | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BT Marchandises | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 722.00 | 9 822.00 | 72 900.00 | 82 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 629.00 | 19 066.00 | | 19 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 563.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 29 227.00 | 27 879.00 | | 29 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | 12 227.00 | | 14 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 9 709.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | 1 736.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 693.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 673.00 | 24 365.00 | | 43 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 900.00 | 52 244.00 | | 72 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 673.00 | 24 365.00 | | 43 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
FG Production vendue services | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
FM Production stockée | | | 12 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 45.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 817.00 | -45.00 | | 15 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 107.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 129.00 | 74 181.00 | | 103 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 782.00 | 73 619.00 | | 101 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 563.00 | | 1 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 852.00 | | 3 234.00 | 25 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 26 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 14 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | | 3 234.00 | 14 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 453.00 | 2 184.00 | 2 815.00 | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | 2 184.00 | 2 815.00 | 10 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 521.00 | 8 472.00 | 1 049.00 | 9 521.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 97.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201.00 | 1 050.00 | | 1 201.00 |
ST Autres comptes | 21 596.00 | 17 394.00 | | 21 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 057.00 | 14 736.00 | | 19 057.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | 5 213.00 | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 549.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | 646.00 | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336.00 | 12 016.00 | | 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -505.00 | 8 862.00 | | -505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 205.00 | 38 393.00 | | 42 205.00 |