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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
AN Terrains | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
AP Constructions | 82 000.00 | 4 542.00 | 77 458.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 152.00 | 249 080.00 | 216 072.00 | 465 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 957.00 | 13 774.00 | 41 184.00 | 54 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 254.00 | 270 497.00 | 1 174 756.00 | 1 445 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BN En cours de production de biens | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 763.00 | | 541 763.00 | 541 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 210.00 | | 780 210.00 | 780 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 464.00 | 270 497.00 | 1 954 967.00 | 2 225 464.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 351 306.00 | 363 994.00 | | 351 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | -12 687.00 | | 10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 370 118.00 | 359 556.00 | | 370 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 200.00 | 1 099 090.00 | | 1 300 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 049.00 | 247 263.00 | | 165 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 62 494.00 | | 48 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 51 257.00 | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 849.00 | 1 460 105.00 | | 1 584 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 967.00 | 1 819 661.00 | | 1 954 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 012.00 | 692 017.00 | | 582 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 042.00 | |
FM Production stockée | | | 64 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 975.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 336.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 336.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 12 606.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | -5 425.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 067.00 | 587 371.00 | | 629 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 506.00 | 600 058.00 | | 618 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562.00 | -12 687.00 | | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 049.00 | 165 049.00 | | 165 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 182.00 | 108 845.00 | 334 661.00 | 1 100 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VP Divers | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 349.00 | 582 012.00 | 334 661.00 | 1 573 349.00 |