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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 585.00 | | -2 585.00 | -2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 021.00 | | 1 016 021.00 | 1 016 021.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 206.00 | | 1 016 206.00 | 1 016 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018 606.00 | | 1 018 606.00 | 1 018 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 767.00 | 17 190.00 | | 21 767.00 |
DG Autres réserves | 413 577.00 | 326 604.00 | | 413 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | 91 550.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 911 776.00 | 818 344.00 | | 911 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 607.00 | 195 702.00 | | 99 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 3 376.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 654.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 431.00 | 199 733.00 | | 104 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 206.00 | 1 018 077.00 | | 1 016 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217.00 | 11 098.00 | | 9 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 431.00 | 91 550.00 | | 93 431.00 |