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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 205.00 | 21 013.00 | 25 192.00 | 46 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 392.00 | 22 210.00 | 52 182.00 | 74 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 644.00 | 2 342.00 | 701 303.00 | 703 644.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CF Disponibilités | 501 026.00 | | 501 026.00 | 501 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 388.00 | 2 342.00 | 1 258 047.00 | 1 260 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 781.00 | 24 552.00 | 1 310 229.00 | 1 334 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 369 058.00 | 122 732.00 | | 369 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 351.00 | 246 327.00 | | 246 351.00 |
DL TOTAL (I) | 620 909.00 | 374 558.00 | | 620 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 20 739.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 840.00 | 319 780.00 | | 253 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 106.00 | 479 944.00 | | 424 106.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 2 938.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 319.00 | 823 446.00 | | 689 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 229.00 | 1 198 005.00 | | 1 310 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 319.00 | 823 446.00 | | 689 319.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 772.00 | | 6 620.00 | 67 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 775.00 | | 3 430.00 | 42 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | 3 190.00 | 23 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | 9 337.00 | | 12 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | 9 337.00 | | 11 676.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 703 644.00 | 703 644.00 | | 703 644.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 552.00 | 762 552.00 | | 762 552.00 |
VW T.V.A. | 228 247.00 | 228 247.00 | | 228 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 319.00 | 689 319.00 | | 689 319.00 |