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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 5 504.00 | 11 153.00 | 16 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 479.00 | 5 504.00 | 11 975.00 | 17 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
110 Total général Actif | 23 071.00 | 5 504.00 | 17 568.00 | 23 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 955.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
242 Autres charges externes. | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
252 Charges sociales | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 308.00 | | | 1 308.00 |