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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 190.00 | 242.00 | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 9 542.00 | 4 702.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 3 218.00 | 3 605.00 | 6 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 618.00 | 15 660.00 | 8 958.00 | 24 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BN En cours de production de biens | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 400.00 | 4 233.00 | 209 167.00 | 213 400.00 |
BZ Autres créances | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 476.00 | 4 233.00 | 390 242.00 | 394 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 095.00 | 19 893.00 | 399 201.00 | 419 095.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
EA Autres dettes | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 201.00 | | | 399 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 655.00 | | | 230 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 552.00 | | 798 552.00 | 798 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 552.00 | | 798 552.00 | 798 552.00 |
FM Production stockée | | | 65 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 520.00 | | | 895 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 364.00 | | | 913 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 134.00 | | 21 158.00 | 26 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 674.00 | 24 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 644.00 | 21 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | | 20 750.00 | 20 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 408.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 8 244.00 | 5 672.00 | 13 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708.00 | | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 647.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 7 597.00 | 5 672.00 | 10 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 1 070.00 | 844.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 1 070.00 | 844.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 1 070.00 | 844.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 208 572.00 | 208 572.00 | | 208 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 116.00 | 13 171.00 | 49 945.00 | 63 116.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 984.00 | 295 624.00 | 360.00 | 295 984.00 |
VW T.V.A. | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 600.00 | 230 655.00 | 49 945.00 | 280 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
ST Autres comptes | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
YT Sous‐traitance | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |