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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 633.00 | 15 620.00 | 61 013.00 | 76 633.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 883.00 | 15 620.00 | 283 263.00 | 298 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
060 Stock marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
110 Total général Actif | 313 606.00 | 15 620.00 | 297 986.00 | 313 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
224 Production immobilisée | 73.00 | | | 73.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
252 Charges sociales | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 398.00 | | | -90 398.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 525.00 | | | -92 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 683.00 | | | 301 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 441.00 | | | 6 441.00 |