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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 299.00 | 110 104.00 | 126 194.00 | 236 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 509.00 | 110 104.00 | 259 404.00 | 369 509.00 |
BT Marchandises | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 245.00 | 110 104.00 | 350 140.00 | 460 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 486.00 | 8 199.00 | | 35 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | 27 287.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 77 248.00 | 40 986.00 | | 77 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 500.00 | 271 630.00 | | 218 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 544.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 58 273.00 | | 38 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871.00 | 14 586.00 | | 14 871.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 893.00 | 345 034.00 | | 272 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 140.00 | 386 020.00 | | 350 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 738.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 877.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 112.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 3 683.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 934.00 | 747 273.00 | | 770 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 672.00 | 719 986.00 | | 734 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 262.00 | 27 287.00 | | 36 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 509.00 | | | 369 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 299.00 | | | 236 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 992.00 | 37 112.00 | | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 992.00 | 37 112.00 | | 72 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 500.00 | 53 284.00 | 165 216.00 | 218 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VP Divers | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 893.00 | 107 676.00 | 165 216.00 | 272 893.00 |