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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 400.00 | 15 733.00 | 19 667.00 | 35 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 927.00 | 2 479.00 | 6 448.00 | 8 927.00 |
040 Immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 160.00 | 18 212.00 | 155 948.00 | 174 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
084 Disponibilités | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
110 Total général Actif | 247 149.00 | 18 212.00 | 228 936.00 | 247 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
252 Charges sociales | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 628.00 | | | 2 628.00 |