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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
110 Total général Actif | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 265.00 | 343 806.00 | | 371 265.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | 2 369.00 | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 552.00 | 346 175.00 | | 373 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 175.00 | -2 345.00 | | 6 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 889.00 | 162 963.00 | | 182 889.00 |
242 Autres charges externes. | 149 380.00 | 107 738.00 | | 149 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | 7 298.00 | | 9 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 996.00 | 29 943.00 | | 39 996.00 |
252 Charges sociales | 8 342.00 | 6 008.00 | | 8 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | 5 934.00 | | 7 448.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 885.00 | 317 545.00 | | 403 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 333.00 | 28 630.00 | | -30 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 773.00 | 24 650.00 | | -42 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 740.00 | | | 30 740.00 |