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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
110 Total général Actif | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 669.00 | 57 222.00 | | 110 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 669.00 | 57 222.00 | | 110 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 881.00 | 2 000.00 | | 25 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | 13 038.00 | | 7 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466.00 | | | 466.00 |
252 Charges sociales | 22 617.00 | 12 892.00 | | 22 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 137.00 | 903.00 | | 6 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 963.00 | 28 833.00 | | 62 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 706.00 | 28 389.00 | | 47 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | 37.00 | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 792.00 | 14.00 | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 365.00 | 28 412.00 | | 49 365.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 778.00 | 28 412.00 | | 77 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 677.00 | 49 365.00 | | 40 677.00 |
DL TOTAL (I) | 128 455.00 | 87 778.00 | | 128 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -360.00 | | | -360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 1 998.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 8 871.00 | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 537.00 | 13 478.00 | | 15 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 992.00 | 101 256.00 | | 143 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 537.00 | 13 478.00 | | 15 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 106 371.00 | 6 480.00 | 112 852.00 | 106 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 371.00 | 6 480.00 | 112 852.00 | 106 371.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 31 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 723.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 3 451.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 3 451.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 1 792.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 792.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 1 659.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 988.00 | 114 120.00 | | 112 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 311.00 | 64 755.00 | | 72 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 677.00 | 49 365.00 | | 40 677.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 466.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | 1 384.00 | | 808.00 |
ST Autres comptes | 2 692.00 | 2 725.00 | | 2 692.00 |
YT Sous‐traitance | 12 385.00 | 3 753.00 | | 12 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 466.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 700.00 | 5 760.00 | | 7 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | 8 453.00 | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 885.00 | 7 863.00 | | 15 885.00 |