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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 893.00 | 1 190.00 | 22 703.00 | 23 893.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 196.00 | 1 190.00 | 23 006.00 | 24 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
072 Créances – Autres | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
110 Total général Actif | 91 665.00 | 1 190.00 | 90 475.00 | 91 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 196.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
222 Production stockée | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
224 Production immobilisée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 041.00 | | | -18 041.00 |
242 Autres charges externes. | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
252 Charges sociales | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 176.00 | | | 16 176.00 |