| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 38 776.00 | 31 306.00 | 7 470.00 | 38 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 907.00 | 175 376.00 | 73 531.00 | 248 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 617.00 | 90 278.00 | 85 339.00 | 175 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 034.00 | 302 341.00 | 197 693.00 | 500 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 212.00 | 302 341.00 | 329 871.00 | 632 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
EA Autres dettes | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 871.00 | | | 329 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 384.00 | | 574 384.00 | 574 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 384.00 | | 574 384.00 | 574 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 384.00 | | | 574 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 421.00 | | | 550 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 614.00 | 420.00 | | 499 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 880.00 | 420.00 | | 462 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 633.00 | 22 708.00 | | 279 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 252.00 | 22 708.00 | | 274 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VI Groupe et associés | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VP Divers | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VW T.V.A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 660.00 | 139 487.00 | 64 173.00 | 203 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ST Autres comptes | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |