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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 808.00 | 12 901.00 | 907.00 | 13 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 559.00 | 110 483.00 | 9 076.00 | 119 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 914.00 | 55 623.00 | 291.00 | 55 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 277.00 | 179 102.00 | 18 175.00 | 197 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 903.00 | 179 102.00 | 208 801.00 | 387 903.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 16 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | 44 892.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | 66 395.00 | 62 614.00 | | 66 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | 83 804.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 32 957.00 | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 27 492.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 406.00 | 144 281.00 | | 142 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 801.00 | 208 595.00 | | 208 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 268.00 | | 397 268.00 | 397 268.00 |
FG Production vendue services | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 751.00 | | 410 751.00 | 410 751.00 |
FM Production stockée | | | -4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 574.00 | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 12 974.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 6 407.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 6 735.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 6 239.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 176.00 | 504 885.00 | | 419 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 503.00 | 459 993.00 | | 402 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 673.00 | 44 892.00 | | 16 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 432.00 | 32 204.00 | | 29 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 406.00 | 142 406.00 | | 142 406.00 |