| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 5 957.00 | 4 460.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 384.00 | 25 923.00 | 4 460.00 | 30 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 242 440.00 | | 242 440.00 | 242 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 022.00 | 25 923.00 | 280 099.00 | 306 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 163 501.00 | 59 556.00 | | 163 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | 103 945.00 | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 209 283.00 | 171 971.00 | | 209 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 116.00 | 3 788.00 | | 42 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 12 429.00 | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 34 139.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 816.00 | 50 356.00 | | 70 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 099.00 | 222 327.00 | | 280 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 816.00 | 50 356.00 | | 70 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
FG Production vendue services | 228 756.00 | 11 585.00 | 240 341.00 | 228 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 878.00 | 11 585.00 | 272 463.00 | 260 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 220.00 | 6 530.00 | | 28 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 37 735.00 | | 7 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 989.00 | 244 322.00 | | 272 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 677.00 | 140 377.00 | | 235 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | 103 945.00 | | 37 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 289.00 | | 2 094.00 | 28 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | | 2 094.00 | 8 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 324.00 | 1 599.00 | | 24 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 599.00 | | 4 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 773.00 | 1 850.00 | | 18 773.00 |
ST Autres comptes | 79 593.00 | 63 418.00 | | 79 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 908.00 | 4 903.00 | | 8 908.00 |
YT Sous‐traitance | 12 041.00 | 11 840.00 | | 12 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 522.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 522.00 | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 176.00 | 45 071.00 | | 52 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 154.00 | 9 573.00 | | 18 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 314.00 | 82 012.00 | | 119 314.00 |