|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 683.00 | 1 161.00 | 49 522.00 | 50 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 069.00 | 153 547.00 | 49 522.00 | 203 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
BZ Autres créances | 1 689 405.00 | | 1 689 405.00 | 1 689 405.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 209.00 | | 1 804 209.00 | 1 804 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 278.00 | 153 547.00 | 1 853 731.00 | 2 007 278.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 940.00 | 179 859.00 | | 7 940.00 |
DL TOTAL (I) | 169 790.00 | 341 709.00 | | 169 790.00 |
DP Provisions pour risques | 42 146.00 | 57 623.00 | | 42 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 744.00 | 9 846.00 | | 43 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 890.00 | 67 469.00 | | 85 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 81 219.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 279.00 | 192 945.00 | | 260 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 861.00 | 417 819.00 | | 532 861.00 |
EA Autres dettes | 782 117.00 | 90 752.00 | | 782 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 051.00 | 782 735.00 | | 1 598 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 731.00 | 1 191 912.00 | | 1 853 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 051.00 | 782 735.00 | | 1 598 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 800.00 | | 2 512 800.00 | 2 512 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 800.00 | | 2 512 800.00 | 2 512 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 898.00 | |
GE Autres charges | | | 23 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 918.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 81 219.00 | | 5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 624.00 | 2 908 532.00 | | 2 538 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 685.00 | 2 728 673.00 | | 2 530 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 940.00 | 179 859.00 | | 7 940.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 386.00 | | 50 683.00 | 152 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 683.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 386.00 | 1 161.00 | | 152 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 386.00 | | | 152 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | | |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 469.00 | 33 898.00 | 15 477.00 | 67 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 469.00 | 33 898.00 | 15 477.00 | 67 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 898.00 | 15 477.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 279.00 | 260 279.00 | | 260 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 117.00 | 782 117.00 | | 782 117.00 |
UX Autres créances clients | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 797.00 | 1 537 797.00 | | 1 537 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 004.00 | 1 803 004.00 | | 1 803 004.00 |
VW T.V.A. | 188 746.00 | 188 746.00 | | 188 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 051.00 | 1 598 051.00 | | 1 598 051.00 |