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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 2 925.00 | 685.00 | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 926.00 | 204 973.00 | 79 953.00 | 284 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 504.00 | 207 898.00 | 82 606.00 | 290 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
060 Stock marchandises | 342 824.00 | | 342 824.00 | 342 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 756.00 | 1 195.00 | 161 561.00 | 162 756.00 |
072 Créances – Autres | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 245.00 | 1 195.00 | 617 050.00 | 618 245.00 |
110 Total général Actif | 908 749.00 | 209 093.00 | 699 656.00 | 908 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -410 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -286 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 953 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 914.00 | |