| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232.00 | 231.00 | 1.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 675.00 | 9 443.00 | 11 232.00 | 20 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 907.00 | 9 674.00 | 11 233.00 | 20 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BN En cours de production de biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 510.00 | 1 290.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 059.00 | 510.00 | 27 550.00 | 28 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 966.00 | 10 184.00 | 38 783.00 | 48 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 200.00 | 19 036.00 | | 22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | 3 163.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 25 234.00 | 24 199.00 | | 25 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | 14 000.00 | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 1 737.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 198.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 558.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549.00 | 17 493.00 | | 13 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 783.00 | 41 692.00 | | 38 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 627.00 | 231.00 | 33 858.00 | 33 627.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 747.00 | 231.00 | 33 978.00 | 33 747.00 |
FM Production stockée | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 558.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 155.00 | 30 327.00 | | 35 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 121.00 | 27 164.00 | | 34 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | 3 163.00 | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664.00 | 3 010.00 | | 6 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 3 010.00 | | 6 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 631.00 | | | 20 631.00 |