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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435.00 | 4 000.00 | 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 549.00 | 2 568.00 | 78 981.00 | 81 549.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 339.00 | 2 568.00 | 170 771.00 | 173 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 774.00 | 6 568.00 | 171 206.00 | 177 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 191.00 | 111 917.00 | 4 274.00 | 116 191.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |