| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 138.00 | 19 689.00 | 1 449.00 | 21 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 497.00 | 25 033.00 | 46 464.00 | 71 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 387.00 | 25 033.00 | 57 354.00 | 82 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 823.00 | -33 306.00 | | -26 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 6 484.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | -22 458.00 | -25 823.00 | | -22 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 687.00 | 26 530.00 | | 19 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 718.00 | 27 980.00 | | 27 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 25 035.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 3 942.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 25 766.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 812.00 | 109 252.00 | | 79 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 354.00 | 83 430.00 | | 57 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
FD Production vendue biens | -855.00 | | -855.00 | -855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | 261.00 | | 17 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382.00 | 261.00 | | 20 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 5.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 166.00 | 255.00 | | 17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 835.00 | 93 321.00 | | 60 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 470.00 | 86 838.00 | | 57 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 6 484.00 | | 3 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 71 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 434.00 | | 24 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | 434.00 | | 23 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 187.00 | 4 955.00 | 14 732.00 | 44 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 312.00 | 65 080.00 | 14 732.00 | 104 312.00 |