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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 739.00 | 103 385.00 | 22 354.00 | 125 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 234.00 | 110 712.00 | 124 522.00 | 235 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
084 Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
110 Total général Actif | 267 788.00 | 110 712.00 | 157 075.00 | 267 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 157.00 | 288 387.00 | | 264 157.00 |
230 Autres produits | 4 848.00 | 4 961.00 | | 4 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 005.00 | 293 349.00 | | 269 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 567.00 | 134 680.00 | | 128 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 538.00 | 49.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 54 249.00 | 51 224.00 | | 54 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 5 580.00 | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 769.00 | 54 640.00 | | 57 769.00 |
252 Charges sociales | 19 271.00 | 16 970.00 | | 19 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | 4 376.00 | | 3 121.00 |
262 Autres charges | 2 553.00 | 2 487.00 | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 502.00 | 270 006.00 | | 271 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 497.00 | 23 343.00 | | -2 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 590.00 | 7 107.00 | | 4 590.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 1 371.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 636.00 | 4 735.00 | | 7 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 343.00 | 23 973.00 | | -7 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 738.00 | | | 218 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |