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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280.00 | 9 607.00 | 14 673.00 | 24 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 729.00 | | 1 019 729.00 | 1 019 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 510.00 | 9 607.00 | 1 034 902.00 | 1 044 510.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 245 729.00 | | 245 729.00 | 245 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 256.00 | | 250 256.00 | 250 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 766.00 | 9 607.00 | 1 285 158.00 | 1 294 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 369.00 | -196 800.00 | | -277 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 183.00 | -80 569.00 | | 913 183.00 |
DL TOTAL (I) | 865 813.00 | -47 369.00 | | 865 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 029.00 | 301 480.00 | | 150 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 556.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 795.00 | 122.00 | | 263 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 345.00 | 305 159.00 | | 419 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 158.00 | 257 789.00 | | 1 285 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 414.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -414.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 920.00 | | | 259 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 914.00 | 23 698.00 | | 1 805 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 731.00 | 104 267.00 | | 892 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 183.00 | -80 569.00 | | 913 183.00 |