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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 14 347.00 | -2 577.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | 6 093.00 | 1 791.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 805.00 | 20 440.00 | -636.00 | 19 805.00 |
BT Marchandises | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 882.00 | 20 440.00 | 133 442.00 | 153 882.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | 2 590.00 | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 296.00 | -969.00 | | -4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067.00 | 12 363.00 | | 8 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 724.00 | 27 803.00 | | 14 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 406.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 80 134.00 | | 100 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 8 597.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 375.00 | 116 940.00 | | 125 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 442.00 | 129 304.00 | | 133 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 375.00 | 116 940.00 | | 125 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 116.00 | | 346 116.00 | 346 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 116.00 | | 346 116.00 | 346 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 002.00 | | | -12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 118.00 | 340 380.00 | | 346 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 414.00 | 341 348.00 | | 350 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 296.00 | -969.00 | | -4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 19 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 671.00 | 7 580.00 | 16 811.00 | 29 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 671.00 | 7 580.00 | 16 811.00 | 29 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |