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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 647.00 | 68.00 | 715.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 4.00 | 18.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 4 024.00 | 3 852.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 245.00 | 10 535.00 | 32 710.00 | 43 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 649.00 | 15 211.00 | 53 437.00 | 68 649.00 |
BT Marchandises | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BZ Autres créances | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CF Disponibilités | 184 135.00 | | 184 135.00 | 184 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 085.00 | | 412 085.00 | 412 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 735.00 | 15 211.00 | 465 523.00 | 480 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 016.00 | | | 129 016.00 |
DL TOTAL (I) | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 523.00 | | | 465 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 375.00 | | 13 273.00 | 55 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | | 13 273.00 | 37 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | 4 938.00 | | 10 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 11.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 4 926.00 | | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 997.00 | 149 209.00 | 6 787.00 | 155 997.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 583.00 | 233 583.00 | | 233 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
ST Autres comptes | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 514.00 | | | 408 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 617.00 | | | 319 617.00 |
ZE Dividendes | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |