| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 539.00 | 27 065.00 | 171 473.00 | 198 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 289.00 | 27 065.00 | 485 223.00 | 512 289.00 |
BT Marchandises | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 325.00 | 27 065.00 | 569 260.00 | 596 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 189.00 | | | -89 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | -89 189.00 | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 35 047.00 | 10 810.00 | | 35 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 572.00 | 328 206.00 | | 279 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 235.00 | 219 144.00 | | 219 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 62 177.00 | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | 5 816.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 213.00 | 615 344.00 | | 534 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 260.00 | 626 155.00 | | 569 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 429.00 | 331 675.00 | | 304 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 327.00 | | 409 327.00 | 409 327.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 584.00 | | 409 584.00 | 409 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 514.00 | 156 765.00 | | 410 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 278.00 | 245 954.00 | | 386 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 236.00 | -89 189.00 | | 24 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 572.00 | 49 789.00 | 211 265.00 | 279 572.00 |
VI Groupe et associés | 219 135.00 | | | 219 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |