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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 165.00 | 1 485.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 241.00 | 1 705.00 | 1 946.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 421.00 | 406.00 | 74 015.00 | 74 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
110 Total général Actif | 113 720.00 | 406.00 | 113 314.00 | 113 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 511.00 | | | -6 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
252 Charges sociales | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 652.00 | | | 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 521.00 | | | 9 521.00 |