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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
110 Total général Actif | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 745.00 | | | 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 334.00 | | | -6 334.00 |