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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
110 Total général Actif | 456 595.00 | | 456 595.00 | 456 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 355 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 484.00 | 28 034.00 | | 5 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 11 423.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 484.00 | 39 457.00 | | 5 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 484.00 | -39 457.00 | | -5 484.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 78 130.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 4 120.00 | 3 308.00 | | 4 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 393.00 | 35 365.00 | | 60 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |