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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 663.00 | 5 534.00 | 33 130.00 | 38 663.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 663.00 | 5 534.00 | 49 130.00 | 54 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
110 Total général Actif | 60 130.00 | 5 534.00 | 54 596.00 | 60 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 421.00 | | | -26 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 776.00 | | | -26 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |