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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 173.00 | 56.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 1 139.00 | 12 007.00 | 13 146.00 |
040 Immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 695.00 | 1 312.00 | 17 383.00 | 18 695.00 |
060 Stock marchandises | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
110 Total général Actif | 46 874.00 | 1 312.00 | 45 562.00 | 46 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 990.00 | | | -22 990.00 |
242 Autres charges externes. | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
252 Charges sociales | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 092.00 | | | -24 092.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 615.00 | | | -24 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229.00 | | | 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 604.00 | | | 14 604.00 |