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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 000.00 | 15 543.00 | 85 457.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 43 011.00 | 202.00 | 43 214.00 |
AX Avances et acomptes | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 637.00 | 64 051.00 | 274 585.00 | 338 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 353.00 | 64 051.00 | 339 302.00 | 403 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 876.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 18 084.00 | 16 638.00 | | 18 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | 1 522.00 | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 31 852.00 | 29 036.00 | | 31 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 006.00 | 172 057.00 | | 246 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 540.00 | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 984.00 | 26 375.00 | | 46 984.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 138.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 450.00 | 200 111.00 | | 307 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 302.00 | 229 146.00 | | 339 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 6 950.00 | 8 443.00 | 65 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | 6 950.00 | 8 443.00 | 65 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 606.00 | 246 606.00 | | 246 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 450.00 | 307 450.00 | | 307 450.00 |