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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AP Constructions | 320 934.00 | 167 882.00 | 153 052.00 | 320 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 816.00 | 156 241.00 | 13 575.00 | 169 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 380.00 | 90 713.00 | 119 667.00 | 210 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 073.00 | 417 722.00 | 318 351.00 | 736 073.00 |
BT Marchandises | 294 032.00 | 19 250.00 | 274 782.00 | 294 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 397.00 | 39 899.00 | 185 497.00 | 225 397.00 |
BZ Autres créances | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CF Disponibilités | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 080.00 | 59 149.00 | 678 930.00 | 738 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 152.00 | 476 872.00 | 997 281.00 | 1 474 152.00 |
CU Autres participations | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 445.00 | -22 595.00 | | -26 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 328.00 | -3 851.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 45 383.00 | 23 055.00 | | 45 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 961.00 | 309.00 | | 61 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 479.00 | 547 413.00 | | 491 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 991.00 | 262 461.00 | | 318 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 616.00 | 84 891.00 | | 74 616.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 3 550.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 898.00 | 898 624.00 | | 951 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 281.00 | 921 679.00 | | 997 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 787.00 | 898 624.00 | | 906 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 825.00 | 65 285.00 | 35 388.00 | 387 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | 1 225.00 | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 714.00 | 65 285.00 | 34 161.00 | 383 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 207.00 | 2 043.00 | | 17 207.00 |
6T Sur comptes clients | 44 782.00 | 5 928.00 | 10 810.00 | 44 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 988.00 | 7 971.00 | 10 810.00 | 61 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 988.00 | 7 971.00 | 10 810.00 | 61 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 971.00 | 10 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 991.00 | 318 991.00 | | 318 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 569.00 | 16 457.00 | 45 112.00 | 61 569.00 |
VI Groupe et associés | 491 479.00 | 491 479.00 | | 491 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 256.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 189.00 | 316 789.00 | 26 400.00 | 343 189.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 898.00 | 906 787.00 | 45 112.00 | 951 898.00 |