| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 931.00 | 25 105.00 | 3 826.00 | 28 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 511.00 | 57 856.00 | 3 656.00 | 61 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 950.00 | 82 961.00 | 61 989.00 | 144 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 890.00 | 82 961.00 | 206 928.00 | 289 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 684.00 | 38 868.00 | | 38 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | 29 815.00 | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 79 203.00 | 77 068.00 | | 79 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 190.00 | 27 990.00 | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 64 015.00 | | 59 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 30 749.00 | | 40 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 726.00 | 122 755.00 | | 127 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 928.00 | 199 823.00 | | 206 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 287 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 955.00 | -40.00 | | 10 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 4 146.00 | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 283.00 | 1 161 547.00 | | 1 299 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 148.00 | 1 131 732.00 | | 1 267 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 135.00 | 29 815.00 | | 32 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 901.00 | | 4 380.00 | 140 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 144 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 90 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | | 4 380.00 | 86 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 104.00 | 4 189.00 | 331.00 | 79 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 104.00 | 4 189.00 | 331.00 | 79 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 822.00 | 11 314.00 | 508.00 | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |