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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 060.00 | 418 000.00 | 203 060.00 | 621 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 061.00 | 418 000.00 | 208 061.00 | 626 061.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 900.00 | 418 000.00 | 209 900.00 | 627 900.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 403 602.00 | | | 403 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 150.00 | | | -1 469 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 081.00 | | | 1 189 081.00 |
DL TOTAL (I) | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942 554.00 | | | 1 942 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 554.00 | | | 1 942 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942 554.00 | | | 1 942 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 554.00 | | | 1 942 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 472.00 | | | 753 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 081.00 | | | 1 189 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 626 061.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 418 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 418 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 060.00 | | 621 060.00 | 621 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 060.00 | | 621 060.00 | 621 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |