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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972 600.00 | 316 735.00 | 655 864.00 | 972 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 626.00 | 18 394.00 | 232.00 | 18 626.00 |
AP Constructions | 7 089 345.00 | 3 285 597.00 | 3 803 748.00 | 7 089 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 180.00 | 1 410 612.00 | 419 568.00 | 1 830 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 066.00 | 79 498.00 | 12 568.00 | 92 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 678.00 | 5 110 836.00 | 5 182 843.00 | 10 293 678.00 |
BT Marchandises | 1 177 001.00 | 35 291.00 | 1 141 711.00 | 1 177 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | 1 505.00 | 12 185.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 691 858.00 | | 691 858.00 | 691 858.00 |
CF Disponibilités | 1 611 941.00 | | 1 611 941.00 | 1 611 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 496.00 | 36 796.00 | 3 547 700.00 | 3 584 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 878 174.00 | 5 147 631.00 | 8 730 543.00 | 13 878 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 496.00 | | 185 496.00 | 185 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
DG Autres réserves | 1 348 190.00 | 1 147 842.00 | | 1 348 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 941.00 | 790 525.00 | | 703 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 252.00 | 2 059 489.00 | | 2 173 252.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 187 922.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 358.00 | 90 947.00 | | 101 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 358.00 | 278 869.00 | | 106 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 472 641.00 | 3 036 218.00 | | 2 472 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 486.00 | 104 039.00 | | 92 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 729.00 | 2 575 860.00 | | 2 692 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 824.00 | 895 719.00 | | 836 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
EA Autres dettes | 88 407.00 | 19 479.00 | | 88 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 933.00 | 6 899 244.00 | | 6 450 933.00 |
ED (V) | | 5 079.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 543.00 | 9 242 681.00 | | 8 730 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 530 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 726 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 069 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 675 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 009.00 | |
GE Autres charges | | | 18 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 978 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 360.00 | 18 633.00 | | 79 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 743.00 | 20 023.00 | | 33 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 617.00 | -1 390.00 | | 45 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 391.00 | 134 350.00 | | 119 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 771.00 | 316 392.00 | | 227 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 153 213.00 | 30 562 473.00 | | 31 153 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 449 272.00 | 29 771 948.00 | | 30 449 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 941.00 | 790 525.00 | | 703 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 116.00 | 522 321.00 | 9 601.00 | 4 598 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 405.00 | 33 725.00 | | 301 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 712.00 | 488 596.00 | 9 601.00 | 4 296 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 869.00 | 16 398.00 | 188 908.00 | 278 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 729.00 | 2 692 729.00 | | 2 692 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 893.00 | 180 893.00 | | 180 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472 641.00 | 456 422.00 | 1 075 604.00 | 2 472 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 823.00 | 836 823.00 | | 836 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 539.00 | 795 554.00 | 104 985.00 | 900 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 933.00 | 4 434 714.00 | 1 075 604.00 | 6 450 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |