| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 545.00 | 6 449.00 | 6 096.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 777.00 | 90 175.00 | 48 602.00 | 138 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 762.00 | 96 624.00 | 61 138.00 | 157 762.00 |
BP En cours de production de services | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BZ Autres créances | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 870.00 | | 379 870.00 | 379 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 633.00 | 96 624.00 | 441 008.00 | 537 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 993.00 | 132 618.00 | | 146 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 054.00 | 94 375.00 | | 25 054.00 |
DL TOTAL (I) | 180 847.00 | 235 793.00 | | 180 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 442.00 | 1 681.00 | | 59 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 157.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 489.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 36 884.00 | | 33 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 61 136.00 | | 52 466.00 |
EA Autres dettes | 114 424.00 | 147 460.00 | | 114 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 162.00 | 248 807.00 | | 260 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 008.00 | 484 600.00 | | 441 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 573.00 | 248 807.00 | | 214 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 479.00 | | 47 738.00 | 137 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 455.00 | 157 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 12 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 138 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | 6 500.00 | 24 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 043.00 | | 38 189.00 | 110 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 049.00 | 3 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 851.00 | 12 228.00 | 27 455.00 | 111 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 735.00 | 2 714.00 | 18 000.00 | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 116.00 | 9 514.00 | 9 455.00 | 90 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 440.00 | 13 851.00 | 45 589.00 | 59 440.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 242.00 | 111 242.00 | 45 589.00 | 111 242.00 |
VW T.V.A. | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 991.00 | 214 402.00 | 45 589.00 | 259 991.00 |