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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 2 495.00 | 1 352.00 | 3 848.00 |
AP Constructions | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 245.00 | 175 879.00 | 9 365.00 | 185 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 715.00 | 299 285.00 | 47 430.00 | 346 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
CF Disponibilités | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 493.00 | 299 285.00 | 269 208.00 | 568 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -164 032.00 | -141 037.00 | | -164 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | -22 994.00 | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | -134 473.00 | -155 232.00 | | -134 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 396.00 | 226 769.00 | | 111 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 069.00 | 258 855.00 | | 253 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 55 377.00 | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 682.00 | 541 002.00 | | 403 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 209.00 | 385 769.00 | | 269 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 682.00 | 541 002.00 | | 403 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 906.00 | | 1 038 906.00 | 1 038 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 906.00 | | 1 038 906.00 | 1 038 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 426.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | 7 601.00 | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 14 599.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 14 599.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 8 161.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 187.00 | 815 199.00 | | 1 049 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 427.00 | 838 193.00 | | 1 028 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | -22 994.00 | | 20 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 948.00 | 6 338.00 | | 292 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 1 217.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 669.00 | 5 121.00 | | 291 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 069.00 | 253 069.00 | | 253 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VP Divers | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 653.00 | 92 941.00 | 36 712.00 | 129 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 682.00 | 403 682.00 | | 403 682.00 |