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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 555 535.00 | | 555 535.00 | 555 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 535.00 | | 555 535.00 | 555 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
084 Disponibilités | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 263.00 | | 709 263.00 | 709 263.00 |
110 Total général Actif | 1 264 798.00 | | 1 264 798.00 | 1 264 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 247 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 710.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 905 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 260 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 264 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 163.00 | 1 134.00 | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 180.00 | | 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99.00 | 1 462.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 455.00 | 2 776.00 | | 1 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 455.00 | -2 775.00 | | -1 455.00 |
280 Produits financiers | 88 879.00 | 111 630.00 | | 88 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 2 198.00 | | 3 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 508.00 | 106 640.00 | | 83 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 753.00 | | | 490 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 781.00 | | | 64 781.00 |