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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 665.00 | 173 417.00 | 92 248.00 | 265 665.00 |
040 Immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 043.00 | 173 417.00 | 267 626.00 | 441 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
084 Disponibilités | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
110 Total général Actif | 591 254.00 | 173 417.00 | 417 836.00 | 591 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 719.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 385.00 | | | 459 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |