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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 203.00 | 496.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 27 853.00 | 23 232.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 435.00 | 29 056.00 | 77 378.00 | 106 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 822.00 | 1 044.00 | 134 778.00 | 135 822.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 031.00 | 1 044.00 | 273 987.00 | 275 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 465.00 | 30 100.00 | 351 365.00 | 381 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 902.00 | 120 063.00 | | 142 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 833.00 | 22 839.00 | | 49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 257 835.00 | 208 002.00 | | 257 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 8 450.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 6 845.00 | | 11 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 820.00 | 77 348.00 | | 62 820.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 298.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 530.00 | 93 977.00 | | 93 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 365.00 | 301 979.00 | | 351 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 569.00 | 90 350.00 | | 83 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 38.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 299.00 | | 464 299.00 | 464 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 299.00 | | 464 299.00 | 464 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 17 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 1 212.00 | | 4 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 787.00 | 39 463.00 | | 36 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 8 099.00 | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 8 099.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | 8 099.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 2 028.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 666.00 | 399 387.00 | | 482 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 833.00 | 376 549.00 | | 432 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 833.00 | 22 839.00 | | 49 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 378.00 | | 21 156.00 | 89 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 106 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 52 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 728.00 | | 21 156.00 | 35 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 118.00 | 12 038.00 | 4 100.00 | 21 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 12 038.00 | 4 100.00 | 21 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 415.00 | 1 044.00 | 8 415.00 | 8 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415.00 | 1 044.00 | 8 415.00 | 8 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415.00 | 1 044.00 | 8 415.00 | 8 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 8 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 186.00 | 8 225.00 | 9 961.00 | 18 186.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 394.00 | 151 992.00 | 1 403.00 | 153 394.00 |
VW T.V.A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 530.00 | 83 569.00 | 9 961.00 | 93 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 1 791.00 | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | 8 404.00 | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 40 481.00 | 39 905.00 | | 40 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 667.00 | 6 099.00 | | 6 667.00 |
YT Sous‐traitance | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | 853.00 | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | 2 644.00 | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 073.00 | 76 652.00 | | 87 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 153.00 | 7 000.00 | | 13 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 179.00 | 54 408.00 | | 86 179.00 |