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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 473.00 | | 484 473.00 | 484 473.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 260.00 | | 538 260.00 | 538 260.00 |
CU Autres participations | 484 473.00 | | 484 473.00 | 484 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 913.00 | 46 668.00 | | 113 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 117 245.00 | | 53 960.00 |
DK Provisions réglementées | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
DL TOTAL (I) | 312 346.00 | 308 386.00 | | 312 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 352.00 | 227 539.00 | | 183 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 966.00 | 73 465.00 | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 130.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 914.00 | 303 135.00 | | 225 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 260.00 | 611 520.00 | | 538 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 619.00 | 121 578.00 | | 88 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 942.00 | 125 984.00 | | 60 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982.00 | 8 738.00 | | 6 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 960.00 | 117 245.00 | | 53 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 473.00 | | | 484 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 473.00 | | | 484 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 556.00 | 44 261.00 | 137 295.00 | 181 556.00 |
VI Groupe et associés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 914.00 | 88 619.00 | 137 295.00 | 225 914.00 |