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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 813.00 | 27 934.00 | 58 880.00 | 86 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 416.00 | 24 423.00 | 118 992.00 | 143 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 881.00 | 52 357.00 | 252 525.00 | 304 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BT Marchandises | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CF Disponibilités | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 387.00 | | 301 387.00 | 301 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 268.00 | 52 357.00 | 553 912.00 | 606 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 566.00 | 131 705.00 | | 175 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 43 861.00 | | 41 033.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | 235.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 238 684.00 | 197 801.00 | | 238 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 239.00 | 62 354.00 | | 205 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 043.00 | 47 770.00 | | 36 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 801.00 | 71 678.00 | | 62 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 9 023.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 228.00 | 190 826.00 | | 315 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 912.00 | 388 628.00 | | 553 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 669.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | 23.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 2 773.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 315.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | 9 685.00 | | 7 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128.00 | 5 646.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | 15 645.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 782.00 | -12 873.00 | | -7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 9 084.00 | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 839.00 | 406 361.00 | | 474 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 806.00 | 362 500.00 | | 433 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | 43 861.00 | | 41 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | 3 519.00 | | 11 988.00 |