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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 9 386.00 | 3 638.00 | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 107.00 | 10 813.00 | 9 294.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 849.00 | 21 917.00 | 40 932.00 | 62 849.00 |
BT Marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 906.00 | 21 917.00 | 46 989.00 | 68 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 870.00 | | 3 979.00 | 58 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | | 3 979.00 | 29 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 4 174.00 | | 17 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | 4 174.00 | | 16 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 639.00 | 3 407.00 | 7 232.00 | 10 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 941.00 | 21 709.00 | 7 232.00 | 28 941.00 |