| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
CU Autres participations | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131.00 | | | 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 673.00 | | 2 086.00 | 146 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 673.00 | | 2 086.00 | 146 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
VI Groupe et associés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | | | 12.00 |