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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 162.00 | 25 783.00 | 4 380.00 | 30 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 319.00 | 29 380.00 | 29 939.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 911.00 | 41 803.00 | 70 108.00 | 111 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 998.00 | 103 187.00 | 500 811.00 | 603 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 094.00 | 103 187.00 | 692 907.00 | 796 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 639.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 43 952.00 | 12 148.00 | | 43 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 522.00 | 33 478.00 | | 37 522.00 |
DL TOTAL (I) | 391 287.00 | 353 765.00 | | 391 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 393.00 | 196 011.00 | | 165 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | 16 195.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 46 744.00 | | 63 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 844.00 | 51 213.00 | | 53 844.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 902.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 620.00 | 311 066.00 | | 301 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 907.00 | 664 830.00 | | 692 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 897.00 | | 30 621.00 | 574 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 603 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 171 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 221.00 | | | 396 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 321.00 | | 30 430.00 | 142 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 192.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 038.00 | 24 551.00 | 401.00 | 79 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 750.00 | 6 032.00 | | 19 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 18 518.00 | 401.00 | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 177.00 | 31 152.00 | 123 880.00 | 165 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 796.00 | 28 411.00 | 6 385.00 | 34 796.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 620.00 | 167 595.00 | 123 880.00 | 301 620.00 |