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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 189.00 | 24 882.00 | 25 307.00 | 50 189.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 204.00 | 24 882.00 | 25 322.00 | 50 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
084 Disponibilités | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 698.00 | | 120 698.00 | 120 698.00 |
110 Total général Actif | 170 903.00 | 24 882.00 | 146 021.00 | 170 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
242 Autres charges externes. | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
252 Charges sociales | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |