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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 77.00 | 2 536.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 614.00 | 77.00 | 402 536.00 | 402 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
BZ Autres créances | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 587.00 | | 254 587.00 | 254 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 200.00 | 77.00 | 657 123.00 | 657 200.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 985.00 | | | 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 144.00 | | | 415 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 138.00 | | | 656 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 123.00 | | | 657 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 718.00 | | | 489 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 630.00 | | 359 630.00 | 359 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 630.00 | | 359 630.00 | 359 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 296.00 | | | 360 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 311.00 | | | 360 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | | | -15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
UX Autres créances clients | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 144.00 | 248 724.00 | 61 516.00 | 415 144.00 |
VI Groupe et associés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 590.00 | | | 435 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 138.00 | 489 718.00 | 61 516.00 | 656 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
ST Autres comptes | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 349.00 | | | 60 349.00 |